目 錄

 

第一(yī)部分(fēn) 2021年度部門決算報表

一(yī)、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一(yī)般公共預算财政撥款支出決算表

六、一(yī)般公共預算财政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算财政撥款基本支出決算表

九、國有資本經營預算财政撥款支出決算表

十、财政撥款“三公”經費支出決算表

十一(yī)、政府采購情況表

十二、政府購買服務支出情況表

第二部分(fēn) 2021年度部門決算說明

第三部分(fēn) 2021年度其他重要事項的情況說明

第四部分(fēn) 2021年度部門績效評價情況

第一(yī)部分(fēn) 2021年度部門決算報表

報表詳見附件。

 

第二部分(fēn) 2021年度部門決算說明

一(yī)、單位基本情況

(一(yī))機構設置、職責

(1)單位機構設置

中(zhōng)共北(běi)京市物(wù)資有限公司黨校成立于1977年，經國家事業單位登記管理局登記注冊的事業法人單位，由北(běi)京市物(wù)資有限公司舉辦。内設黨員幹部培訓部、黨政辦公室、人力資源處、财務管理部、服務保障部等處室。

(2)單位職責

爲在職黨員幹部提供高等教育與培訓，經濟管理學、經濟貿易學、财務會計、計算機與現代管理，法律等高等學曆教育，黨員幹部相關培訓，在職人員繼續教育等。

(二)人員構成情況

中(zhōng)共北(běi)京市物(wù)資有限公司黨校單位行政編制0人，實際0人;事業編制52人，實際31人。

二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1543.64萬元，比上年增加77.22萬元，增長5.27%。

(一(yī))收入決算說明

2021年度本年收入合計1543.64萬元，比上年增加77.22萬元，增長5.27%，其中(zhōng)：财政撥款收入1542.66萬元，占收入合計的99.94%;上級補助收入0萬元，占收入合計的0%;事業收入0萬元，占收入合計的0%;經營收入0萬元，占收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%;其他收入0.98萬元，占收入合計的0.06%。

(二)支出決算說明

2021年度本年支出合計1475.06萬元，比上年增加52.30萬元，增長3.68%，其中(zhōng)：基本支出1475.06萬元，占支出合計的100%;項目支出0萬元，占支出合計的0%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%;經營支出0萬元，占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

三、财政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度财政撥款收、支總計1542.66萬元，比上年增加78.30萬元，增長5.35%。主要原因：2020年受疫情影響核減了部分(fēn)經費，2021年度無核減。

四、一(yī)般公共預算财政撥款支出決算情況說明

(一(yī))一(yī)般公共預算财政撥款支出決算總體情況

2021年度一(yī)般公共預算财政撥款支出1474.08萬元，主要用于以下(xià)方面(按大(dà)類)：教育支出1474.08萬元，占本年财政撥款支出100%。

(二)一(yī)般公共預算财政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”(類)2021年度決算1474.08萬元，比2021年年初預算減少51.59萬元，減少3.38%。其中(zhōng)：

“進修及培訓”(款，下(xià)同)2021年度決算1474.08萬元，比2021年年初預算減少51.59萬元，減少3.38%。主要原因： 2021年機動經費，用于解決2021年學校新進員工(gōng)工(gōng)資,由于2021年度黨校按實際工(gōng)作需要，未安排新進員工(gōng)，此項經費未形成支出。

五、政府性基金預算财政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出

六、國有資本經營預算财政撥款收支情況

2021年國有資本經營預算财政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算财政撥款支出總計0萬元。

七、财政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一(yī)般公共預算财政撥款安排基本支出1474.08萬元，使用政府性基金财政撥款安排基本支出0萬元，其中(zhōng)：(1)工(gōng)資福利支出包括基本工(gōng)資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工(gōng)資、其他社會保障繳費、其他工(gōng)資福利等支出;(2)商(shāng)品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物(wù)業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工(gōng)會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商(shāng)品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生(shēng)活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

 

第三部分(fēn)2021年度其他重要事項的情況說明

一(yī)、“三公”經費财政撥款決算情況

“三公”經費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2021年“三公”經費财政撥款決算數0.50萬元，比2021年“三公”經費财政撥款年初預算6.46萬元減少5.96萬元。其中(zhōng)：

1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。

2.公務接待費。2021年決算數0.05萬元，比2021年年初預算數1.46萬元減少1.41萬元。主要原因：貫徹落實勤儉節約的政策措施，嚴格控制公務接待經費支出，同時受疫情影響支出減少，結餘資金上繳财政。2021年公務接待費主要用于零星日常接待。公務接待2批次，公務接待13人次。

3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數0.45萬元，比2021年年初預算數5.00萬元減少4.55萬元。其中(zhōng)，公務用車購置費2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數持平，2021年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2021年決算數0.45萬元，比2021年年初預算數5萬元減少4.55萬元，主要原因：貫徹落實勤儉節約的政策措施，嚴格控制公務用購置及運行維護費支出，同時受疫情影響支出減少，結餘資金上繳财政。2021年公務用車運行維護費中(zhōng)，公務用車加油0萬元，公務用車維修0.15萬元，公務用車保險0.28萬元，公務用車其他支出0.02萬元。2021年公務用車保有量2輛，車均運行維護費0.225萬元。

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行經費統計範圍

三、政府采購支出情況

2021年政府采購支出總額0.001萬元，其中(zhōng)：政府采購貨物(wù)支出0萬元，政府采購工(gōng)程支出0萬元，政府采購服務支出0.001萬元。授予中(zhōng)小(xiǎo)企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中(zhōng)：授予小(xiǎo)微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、國有資産占用情況

2021年車輛2台，37.71萬元;無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。

五、政府購買服務支出說明

2021年政府購買服務決算0萬元。

六、專業名詞解釋

1.基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作任務而發生(shēng)的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外(wài)爲完成特定行政任務或事業發展目标所發生(shēng)的支出。

3.“三公”經費：是指單位通過财政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中(zhōng)，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外(wài)城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外(wài)賓接待)支出。

4.機關運行經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一(yī)般公共預算财政撥款安排的基本支出中(zhōng)的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一(yī)般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物(wù)業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用财政性資金采購依法制定的集中(zhōng)目錄以内的或者采購限額标準以上的貨物(wù)、工(gōng)程和服務的行爲。

6.政府購買服務：是指各級國家機關将屬于自身職責範圍且适合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商(shāng)承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行爲。

7.教育支出：反映政府教育事務支出。

 

第四部分(fēn) 2021年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表

詳見附件

 

中(zhōng)共北(běi)京市物(wù)資有限公司黨校2021年度部門決算報表.xls

項目支出績效自評表.docx