目 錄

 

第一(yī)部分(fēn) 2021年度部門決算報表

一(yī)、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一(yī)般公共預算财政撥款支出決算表

六、一(yī)般公共預算财政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算财政撥款基本支出決算表

九、國有資本經營預算财政撥款支出決算表

十、财政撥款“三公”經費支出決算表

十一(yī)、政府采購情況表

十二、政府購買服務支出情況表

第二部分(fēn) 2021年度部門決算說明

第三部分(fēn) 2021年度其他重要事項的情況說明

第四部分(fēn) 2021年度部門績效評價情況

第一(yī)部分(fēn) 2021年度部門決算報表

報表詳見附件

 

第二部分(fēn) 2021年度部門決算說明

一(yī)、部門/單位基本情況

(一(yī))機構設置、職責

北(běi)京市物(wù)資有限公司(本級)是一(yī)家轉制單位，隻負責離退休人員工(gōng)資、人員公用經費的管理。

(二)人員構成情況

行政編制0人，實有人數0人;事業編制0人，實有人數0人。

離退休人員58人，其中(zhōng)：離休5人，退休53人。

二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計535.50萬元，比上年減少197.23萬元，下(xià)降26.92%。

(一(yī))收入決算說明

2021年度本年收入合計535.50萬元，比上年減少197.23萬元，下(xià)降26.92%，其中(zhōng)：财政撥款收入535.50萬元，占收入合計的100%;上級補助收入0萬元，占收入合計的0%;事業收入0萬元，占收入合計的0%;經營收入0萬元，占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%;其他收入0萬元，占收入合計的0%。

(二)支出決算說明

2021年度本年支出合計535.50萬元，比上年減少197.23萬元，下(xià)降26.92%，其中(zhōng)：基本支出535.50萬元，占支出合計的100%;項目支出0萬元，占支出合計的0%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%;經營支出0萬元，占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

三、财政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度财政撥款收、支總計535.50萬元，比上年減少197.23萬元，下(xià)降26.92%。主要原因：人員去(qù)世離退休工(gōng)資減少、撫恤金減少。

四、一(yī)般公共預算财政撥款支出決算情況說明

(一(yī))一(yī)般公共預算财政撥款支出決算總體情況

2021年度一(yī)般公共預算财政撥款支出535.50萬元，主要用于以下(xià)方面(按大(dà)類)：社會保障和就業支出535.50萬元，占本年财政撥款支出100%。

(二)一(yī)般公共預算财政撥款支出決算具體情況

1、“社會保障和就業支出”(類)2021年度決算535.50萬元，與2021年年初預算持平。其中(zhōng)：

“行政事業單位養老支出”(款，下(xià)同)2021年度決算535.50萬元，與2021年年初預算持平。

五、政府性基金預算财政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經營預算财政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、财政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一(yī)般公共預算财政撥款安排基本支出535.50萬元，使用政府性基金财政撥款安排基本支出0萬元，其中(zhōng)：(1)工(gōng)資福利支出包括基本工(gōng)資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工(gōng)資、其他社會保障繳費、其他工(gōng)資福利等支出;(2)商(shāng)品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物(wù)業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工(gōng)會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商(shāng)品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生(shēng)活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

 

第三部分(fēn)2021年度其他重要事項的情況說明

一(yī)、“三公”經費财政撥款決算情況

不屬于“三公”經費統計範圍。

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行經費統計範圍。

三、政府采購支出情況

本年度無此項支出。

四、國有資産占用情況

2021年無車輛;無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。

五、政府購買服務支出說明

本年度無此項支出。

六、專業名詞解釋

1.基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作任務而發生(shēng)的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外(wài)爲完成特定行政任務或事業發展目标所發生(shēng)的支出。

3.“三公”經費：是指單位通過财政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中(zhōng)，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外(wài)城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外(wài)賓接待)支出。

4.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

 

第四部分(fēn) 2021年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表

本年度無項目支出。

 

北(běi)京市物(wù)資有限公司（本級）2021年度部門決算報表.xls