目 錄
第一(yī)部分(fēn) 2021年度部門決算報表
一(yī)、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、财政撥款收入支出決算總表
五、一(yī)般公共預算财政撥款支出決算表
六、一(yī)般公共預算财政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算财政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算财政撥款支出決算表
十、财政撥款“三公”經費支出決算表
十一(yī)、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分(fēn) 2021年度部門決算說明
第三部分(fēn) 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分(fēn) 2021年度部門績效評價情況
第一(yī)部分(fēn) 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。（可點擊下(xià)載附件）
第二部分(fēn) 2021年度部門決算說明
一(yī)、單位基本情況
（一(yī)）機構設置、職責
北(běi)京一(yī)商(shāng)集團有限責任公司前身爲北(běi)京市第一(yī)商(shāng)業局，是一(yī)家以商(shāng)業批發爲主的大(dà)型國有商(shāng)業企業。1995年經北(běi)京市人民政府批準整建制轉制爲北(běi)京億商(shāng)集團，并于1995年12月25日在北(běi)京市工(gōng)商(shāng)行政管理局登記注冊，1999年變更名稱爲北(běi)京一(yī)商(shāng)集團有限責任公司。
1.單位機構設置
本部門内設黨委工(gōng)作部、經營投資部、資産經營管理部、人力資源部、财務部等12個職能部門。
2.單位職責
北(běi)京一(yī)商(shāng)集團有限責任公司本級主要職能是負責轉制前離退休人員的管理及離退休經費的發放(fàng)。本預算年度主要工(gōng)作任務：負責轉制前離退休人員的基本離退經費的發放(fàng)，并抓好生(shēng)活待遇的落實，讓離退休老幹部體會到黨和政府以及企業對他們的關心和愛護，維穩生(shēng)活保障，提高一(yī)對一(yī)精準服務。
（二）人員構成情況
事業編制57人，實有人數57人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計784.98萬元，比上年減少171.26萬元，下(xià)降17.90%。
（一(yī)）收入決算說明
2021年度本年收入合計784.98萬元，比上年減少171.26萬元，下(xià)降17.90%，其中(zhōng)：财政撥款收入784.98萬元，占收入合計的100.00%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業收入0萬元，占收入合計的0%；經營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計784.98萬元，比上年減少171.26萬元，下(xià)降17.90%，其中(zhōng)：基本支出784.98萬元，占支出合計的100.00%；項目支出0萬元，占支出合計的0%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、财政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度财政撥款收、支總計784.98萬元，比上年減少171.26萬元，下(xià)降17.90%。主要原因：人員減少以及追加收入減少。
四、一(yī)般公共預算财政撥款支出決算情況說明
（一(yī)）一(yī)般公共預算财政撥款支出決算總體情況
2021年度一(yī)般公共預算财政撥款支出784.98萬元，主要用于以下(xià)方面（按大(dà)類）：社會保障和就業支出757.98萬元，占本年财政撥款支出96.56%；衛生(shēng)健康支出27萬元，占本年财政撥款支出 3.44%。
（二）一(yī)般公共預算财政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業支出”（類）2021年度決算757.98萬元，與2021年年初預算持平。其中(zhōng)：
“行政事業單位養老支出”（款）2021年度決算757.98萬元，與2021年年初預算持平。
2、“衛生(shēng)健康支出”（類）2021年度決算27萬元 ，與2021年年初預算持平。其中(zhōng);
“行政事業單位醫療”（款）2021年度決算27萬元 ，與2021年年初預算持平。
五、政府性基金預算财政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算财政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、财政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一(yī)般公共預算财政撥款安排基本支出784.98萬元，使用政府性基金财政撥款安排基本支出0萬元，其中(zhōng)：（1）工(gōng)資福利支出包括基本工(gōng)資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工(gōng)資、其他社會保障繳費、其他工(gōng)資福利等支出；（2）商(shāng)品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物(wù)業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工(gōng)會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商(shāng)品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生(shēng)活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分(fēn)2021年度其他重要事項的情況說明
一(yī)、“三公”經費财政撥款決算情況
2021年“三公”經費财政撥款決算數0萬元。其中(zhōng)：
1.因公出國（境）費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。本年度無此項支出。
3.公務用車購置及運行維護費。本年度無此項支出。
二、機關運行經費支出情況
不屬于機關運行經費統計範圍。
三、政府采購支出情況
本單位無此項支出。
四、國有資産占用情況
2021年車輛0台，0萬元；本單位無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。
五、政府購買服務支出說明
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作任務而發生(shēng)的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外(wài)爲完成特定行政任務或事業發展目标所發生(shēng)的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過财政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中(zhōng)，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外(wài)城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外(wài)賓接待）支出。
4.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一(yī)般公共預算财政撥款安排的基本支出中(zhōng)的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一(yī)般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物(wù)業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用财政性資金采購依法制定的集中(zhōng)目錄以内的或者采購限額标準以上的貨物(wù)、工(gōng)程和服務的行爲。
6.政府購買服務：是指各級國家機關将屬于自身職責範圍且适合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商(shāng)承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行爲。
7.社會保障和就業支出：反映政府在社保保障與就業方面的支出。
8.衛生(shēng)健康支出：反映政府衛生(shēng)健康方面的支出。
第四部分(fēn) 2021年度部門績效評價情況
項目支出績效自評表詳見附件（無）