第一(yī)部分(fēn)  2023年度部門預算情況說明

一(yī)、部門情況說明

（一(yī)）本部門性質、職責等情況

北(běi)京一(yī)商(shāng)集團有限責任公司前身爲北(běi)京市第一(yī)商(shāng)業局，是一(yī)家以商(shāng)業批發爲主的大(dà)型國有商(shāng)業企業。1995年經北(běi)京市人民政府批準整建制轉制爲北(běi)京億商(shāng)集團，并于1995年12月25日在北(běi)京市工(gōng)商(shāng)行政管理局登記注冊，1999年變更名稱爲北(běi)京一(yī)商(shāng)集團有限責任公司。

部門職責：北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校）主要職責是：開展全日制中(zhōng)專學曆教育和中(zhōng)高本貫通培養項目；開展成人中(zhōng)等、高等學曆教育；開展相關職業技能培訓；開展黨員、幹部教育培訓等。本預算年度的主要工(gōng)作任務:

1.嚴格執行相關政策，保障工(gōng)資及時足額、依法依規發放(fàng)，預算編制科學合理，減少結餘資金，提高資金使用績效。

2.保障學校教育教學正常運行，提高預算編制質量，嚴格執行預算。

3.堅持多元多層次辦學，穩步擴大(dà)辦學規模。2023年度繼續完成中(zhōng)專學曆教育計劃招生(shēng) 1000 人，成人學曆教育計劃招生(shēng) 1000 人，完成員工(gōng)崗位技能培訓，黨員幹部培訓及教育等工(gōng)作。

4.着眼于學校升級發展，深入探索高端技術技能人才培養實踐，積極擴大(dà)五年專科人才培養試點規模。

5.做好首批特高院校建設的成果總結、報告撰寫、項目績效評價和成效宣傳推廣工(gōng)作，以優異的成績通過北(běi)京市終期考核驗收。

6.立足國家和首都經濟社會發展，做好與“一(yī)帶一(yī)路”建設、鄉村(cūn)振興、京津冀協同發展等國家戰略和國資國企改革相關的項目和服務。

7.高質量完成教育部、市教委、市财政局、市人社局等上級單位及職教學會、行業協會部署委托的項目任務、課題研究等重點工(gōng)作。

8.高質量開展教育部“組團式”幫扶工(gōng)作，發揮職教集團平台資源優勢，加強與保山、青龍、阜平、甘肅、青海、内蒙古、西藏等地區的交流合作，培養一(yī)批适應當地發展需要的高素質技術技能人才。

9.深化與泰國邦納商(shāng)學院、馬來西亞 Carsome 學院等一(yī)帶一(yī)路國家職業院校和組織的合作，持續開展海外(wài)師生(shēng)培訓、課程資源、專業标準輸出等工(gōng)作。

（二）機構設置情況

北(běi)京一(yī)商(shāng)集團有限責任公司内設黨委工(gōng)作部、經營投資部、資産經營管理部、人力資源部、财務部等12個職能部門。北(běi)京一(yī)商(shāng)集團有限責任公司包括1個預算單位，即北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校）。

（三）人員編制及實有情況

北(běi)京一(yī)商(shāng)集團有限責任公司事業編制388人，實有人數313人。其他人員400人，其中(zhōng)：聘用人員108人，離休3人，退休289人。

二、收入預算情況說明

2023年度收入預算23715.73萬元，比2022年年初預算數24882.92萬元減少1167.19萬元，下(xià)降4.69%。主要原因是：根據事業發展情況，壓減預算規模。

（一(yī)）本年财政撥款收入21223.81萬元

1.一(yī)般公共預算撥款收入21223.81萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入1973.68萬元

4.财政專戶管理資金收入535萬元。

5.事業收入820萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入500萬元。

8.事業單位經營收入0萬元。

9.其他收入118.68萬元。

（三）上年結轉結餘518.24萬元

10.上年結轉結餘518.24萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2023年支出預算23715.73 萬元，比2022年年初預算數24882.92萬元減少1167.19萬元，下(xià)降4.69%。主要原因是：根據事業發展情況，壓減預算規模。

(一(yī))基本支出。基本支出預算17495.60萬元，占總支出預算73.77%，比2022年年初預算數17223.72萬元增加271.88萬元，增長1.58%，主要原因受疫情影響，上年結轉金額增加。

（二）項目支出。項目支出預算6220.13萬元，比2022年年初預算數7659.20萬元減少1439.07萬元，下(xià)降18.79%，主要原因單位支出結構調整。部門預算項目主要爲特高建設、實訓基地建設、教育教學等。其中(zhōng)：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

 

四、财政撥款“三公”經費預算情況說明

（一(yī)）“三公”經費的單位範圍

北(běi)京一(yī)商(shāng)集團有限責任公司因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。

（二）财政撥款“三公”經費預算情況說明

2023年财政撥款“三公”經費預算112.89萬元，比2022年财政撥款“三公”經費預算增加41.08萬元。其中(zhōng)：

1.因公出國（境）費用。本部門2023年無财政撥款安排的因公出國（境）費用預算。

2.公務接待費。2023年預算數16.60萬元，比2022年年初預算數17.47萬元減少0.87萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一(yī)步壓減一(yī)般性支出。

3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數96.29萬元，其中(zhōng)，公務用車購置費2023年預算數41.95萬元，比2022年年初預算數0萬元增加41.95萬元，主要原因對不符合環保車輛進行更新購置。公務用車運行維護費2023年預算數54.34萬元，其中(zhōng)：公務用車燃油28.80萬元，公務用車維修9.24萬元，公務用車保險9.24萬元，其他支出7.06萬元。公務用車運行維護費2023年預算數與2022年年初預算數54.34萬元持平。

五、其他情況說明

（一(yī)）政府采購預算說明

2023年北(běi)京一(yī)商(shāng)集團有限責任公司政府采購預算總額4045.85萬元，其中(zhōng)：政府采購貨物(wù)預算2393.90萬元，政府采購工(gōng)程預算994.40萬元，政府采購服務預算657.55萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本部門2023年無政府購買服務安排的預算。

（三）機關運行經費說明

本部門不在機關運行經費統計範圍之内。

（四）項目支出績效目标情況說明

2023年，北(běi)京一(yī)商(shāng)集團有限責任公司填報績效目标的預算項目30個，占本部門本年預算項目30個的100%。填報績效目标的項目支出預算6205.89萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本部門2023年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算财政撥款情況說明

本部門2023年無國有資本經營預算财政撥款安排的預算。

（七）國有資産占用情況說明

截至2022年底，北(běi)京一(yī)商(shāng)集團有限責任公司共有車輛18台，共計738.06萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台（套），共計936.59萬元，本部門無單位價值100萬元以上的專用設備。

六、名詞解釋

基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作任務而發生(shēng)的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外(wài)爲完成特定行政任務或事業發展目标所發生(shēng)的支出。

“三公”經費财政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用财政性資金采購依法制定的集中(zhōng)采購目錄以内的或者采購限額标準以上的貨物(wù)、工(gōng)程和服務的行爲，是規範财政支出管理和強化預算約束的有效措施。

 

第二部分(fēn)  2023年度部門預算報表

附件：北(běi)京一(yī)商(shāng)集團有限責任公司2023年度部門預算報表 （可點擊下(xià)載附表）