目 錄
第一(yī)部分(fēn) 2022年度部門決算報表
一(yī)、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、财政撥款收入支出決算總表
五、一(yī)般公共預算财政撥款收入支出決算表
六、一(yī)般公共預算财政撥款支出決算表
七、一(yī)般公共預算财政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算财政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算财政撥款支出決算表
十一(yī)、财政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分(fēn) 2022年度部門決算說明
第三部分(fēn) 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分(fēn) 2022年度部門績效評價情況
第一(yī)部分(fēn) 2022年度部門決算報表
報表詳見附件2。
第二部分(fēn) 2022年度部門決算說明
一(yī)、部門/單位基本情況
(一(yī))機構設置、職責
北(běi)京市物(wù)資有限公司含本級一(yī)戶，本級爲轉制單位，負責離退休人員管理。
(二)人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人;事業編制0人，實有人數0人。
離退休人員52人，其中(zhōng)：離休4人，退休48人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計535.50萬元，比上年減少1543.64萬元，下(xià)降74.24%。
(一(yī))收入決算說明
2022年度本年收入合計535.50萬元，比上年減少1543.64萬元，下(xià)降74.24%，其中(zhōng)：财政撥款收入535.50萬元，占收入合計的100.00%;上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%;事業收入0.00萬元，占收入合計的0.00%;經營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%;其他收入0.00萬元，占收入合計的0.00%。
(二)支出決算說明
2022年度本年支出合計535.50萬元，比上年減少1475.06萬元，下(xià)降73.37%，其中(zhōng)：基本支出535.50萬元，占支出合計的100.00%;項目支出0.00萬元，占支出合計的0.00%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%;經營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、财政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度财政撥款收、支總計535.50萬元，比上年減少1542.66萬元，下(xià)降74.23%。主要原因：2021年包含所屬事業單位中(zhōng)共北(běi)京市物(wù)資有限公司黨校收入，本年由于事業單位改革，中(zhōng)共北(běi)京市物(wù)資有限公司黨校不再屬于北(běi)京市物(wù)資有限公司管理，本單位僅包含北(běi)京市物(wù)資有限公司本級一(yī)戶，故财政撥款收入減少。
四、一(yī)般公共預算财政撥款支出決算情況說明
(一(yī))一(yī)般公共預算财政撥款支出決算總體情況
2022年度一(yī)般公共預算财政撥款支出535.50萬元，主要用于以下(xià)方面(按大(dà)類)：社會保障和就業支出499.50萬元，占本年财政撥款支出93.28%;衛生(shēng)健康支出36.00萬元，占本年财政撥款支出6.72%。
(二)一(yī)般公共預算财政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業支出”(類)2022年度決算499.50萬元，與2022年年初預算數持平。其中(zhōng)：
“行政事業單位養老支出”(款)2022年度決算499.50萬元，與2022年年初預算數持平。
2、“衛生(shēng)健康支出”(類)2022年度決算36.00萬元，與2022年年初預算數持平。其中(zhōng)：
“行政事業單位醫療”(款)2022年度決算36.00萬元，與2022年年初預算數持平。
五、政府性基金預算财政撥款支出決算情況說明
本單位無此項支出
六、國有資本經營預算财政撥款收支情況
2022年度國有資本經營預算财政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經營預算财政撥款支出總計0.00萬元。
七、财政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一(yī)般公共預算财政撥款安排基本支出535.50萬元，使用政府性基金财政撥款安排基本支出0.00萬元，其中(zhōng)：(1)工(gōng)資福利支出包括基本工(gōng)資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工(gōng)資、其他社會保障繳費、其他工(gōng)資福利等支出;(2)商(shāng)品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物(wù)業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工(gōng)會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商(shāng)品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生(shēng)活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分(fēn)2022年度其他重要事項的情況說明
一(yī)、“三公”經費财政撥款決算情況
本單位無此項經費
二、機關運行經費支出情況
我(wǒ)單位不在機關運行經費統計範圍之内
三、政府采購支出情況
本單位無此項支出
四、國有資産占用情況
本單位無國有資産占用情況
五、政府購買服務支出說明
本單位無此項支出
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作任務而發生(shēng)的人員支出和公用支出。
2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)(科目編碼2080501)：主要反映用于行政單位開支的離退休經費。
3.衛生(shēng)健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)(科目編碼2101102)：反映行政單位衛生(shēng)健康醫療方面的支出。
第四部分(fēn) 2022年度部門績效評價情況
一(yī)、部門整體績效評價報告
(一(yī))部門概況
1.機構設置及職責工(gōng)作任務情況
北(běi)京市物(wù)資有限公司含本級一(yī)戶，本級爲轉制單位，負責離退休人員管理。
2.部門整體績效目标設立情況(包括績效目标設立依據、目标與職責任務匹配情況、目标合理性等)。
本部門整體績效目标與部門實際工(gōng)作密切相關，結合國家現行規定及政策，以及部門發展規劃和實際需求進行設立，設立依據充分(fēn)，績效目标與部門職責任務相匹配;整體績效目标明确、清晰、合理、細化、可衡量，符合客觀實際及年度工(gōng)作目标。
(二)當年預算執行情況
2022年全年預算數535.50萬元，其中(zhōng)，基本支出預算數535.50萬元，項目支出預算數0萬元，其他支出預算數0萬元。資金總體支出535.50萬元，其中(zhōng)，基本支出535.50萬元，項目支出0萬元，其他支出0萬元。預算執行率爲100%。
(三)整體績效目标實現情況
1.産出完成情況分(fēn)析
(1)産出數量
嚴格按照财政項目預算批複執行，對照績效目标數量指标逐項落實，依法依規開展，産出數量準确，完成情況良好。
(2)産出質量
按照财政及部門有關規定開展項目工(gōng)作，規範程序，爲産出質量提供有力保障;項目建成後滿足使用要求，産出質量情況良好。
(3)産出進度
部門統籌協調，做到執行有計劃，過程有監管。
(4)産出成本
預算編制科學、準确、合理，執行過程中(zhōng)，預算資金能夠按照計劃執行，嚴格遵守财政及部門制度規定，嚴格控制成本，完成情況良好。
2.效果實現情況分(fēn)析
(1)經濟效益
不涉及。
(2)社會效益
不涉及。
(3)環境效益
不涉及。
(4)可持續性影響
不涉及。
(5)服務對象滿意度
切實滿足離退休職工(gōng)的需求，得到了廣大(dà)離退休職工(gōng)的廣泛認可。
(四)預算管理情況分(fēn)析
1.财務管理
(1)财務管理制度健全性
緊緊圍繞财務工(gōng)作規範化管理需要，加強制度建設，規範業務流程。
(2)資金使用合規性和安全性
嚴格執行财政預算批複内容，嚴格按照部門财務管理制度和項目工(gōng)作管理辦法執行，強化過程管控，上下(xià)聯動，加強對預算審批的管理，程序嚴謹，手續齊全，對預算經費的每一(yī)分(fēn)錢都嚴格把關，專款專用，避免資金浪費，資金管理情況良好，資金使用依法依規。
(3)會計基礎信息完善性
嚴格按照預算支出内容及科目分(fēn)類，準确記錄每一(yī)筆支出項目，及時完善單位的财務狀況和現金流量等信息，有效的反映單位過去(qù)所發生(shēng)的财務信息。嚴格把控單位整體支出内容及進度，并和預算進行比較，及時提出預警或建議信息。
2.資産管理
落實财政和上級要求，建設和完善部門資産管理制度。嚴格按照規定的配置标準，沒有配置标準的，結合單位履職需要和事業發展需求，厲行節約，合理配置。
3.績效管理
(1)領導高度重視績效管理的主體責任，強化績效管理主體責任意識，切實做好績效管理工(gōng)作，提高财政資金的使用效益和管理水平。
(2)按照财政有關預算績效管理制度和要求，結合單位實際情況，責成預算單位強化認識，認真履行預算績效管理主體責任，嚴格落實全過程預算績效管理，做到“用錢必問效，無效必問責”，切實用好每一(yī)分(fēn)錢;做好績效評價結果的反饋工(gōng)作，強化評價結果的應用，更好地促進和提升部門管理工(gōng)作。
(3)執行過程中(zhōng)嚴格按照績效目标執行，強化責任意識，加強對負責人的培訓，加強執行過程中(zhōng)各環節的管控，逐級審核，确保了績效指标能夠按要求完成，績效指标的建設及完成情況良好。
(4)通過預算績效管理工(gōng)作，促進了部門整體管理工(gōng)作，自上而下(xià)提高了對績效管理工(gōng)作的認識和重視程度，調動了管理人員的積極性和主動性，加強了管理工(gōng)作中(zhōng)的溝通與交流，提升了服務質量和工(gōng)作效能，爲圓滿完成項目工(gōng)作提供了有力保障。
4.結轉結餘率
2022年末部門結餘資金0萬元。
5.部門預決算差異率
2022年度部門預算數535.50萬元，決算數535.50萬元，差異率爲0。
(五)總體評價結論
1.評價得分(fēn)情況
2022年北(běi)京市物(wù)資有限公司對部門整體績效進行評價，涉及金額535.50萬元。評價得分(fēn)在90(含)-100分(fēn)的1個、評價得分(fēn)在80(含)-90分(fēn)的0個、評價得分(fēn)在60(含)-80分(fēn)的0個、評價得分(fēn)在60分(fēn)以下(xià)的0個。
2.存在的問題及原因分(fēn)析
無。
(六)措施建議(整改措施、下(xià)一(yī)步工(gōng)作舉措)
無。
二、項目支出績效評價報告
本單位2022年無項目支出，不涉及項目支出績效自評工(gōng)作
三、項目支出績效自評表
本單位2022年無項目支出，不涉及項目支出績效自評工(gōng)作
四、中(zhōng)央對北(běi)京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本單位不涉及中(zhōng)央對北(běi)京的轉移支付
京公網安備 11040102700103